花旗调整中广核电力盈利预期及目标股价
根据7月14日花旗银行发布的最新研究报告，中广核电力公司在2026至2028年的净利润预期遭到下调，同时花旗也将该公司的目标股价从3.2港元调整至2.45港元。
报告中指出，中广核电力公司在今年上半年的上网电量同比减少了3.3%，降至1.096亿兆瓦时。此外，平均机组利用小时数同比下跌6.1%至3554小时。尽管市场化电价销售占比同比增加了9.8个百分点，达到65.9%，但花旗预计该公司第二季度的净利润将同比下降7.8%，降至27亿元，这一预测是因为市场化销售占比的提高对盈利产生了影响。
花旗认为，广东省第二季度现货电价的上涨对中广核电力公司的影响并不显著，因为超过95%的市场化电量是通过长期协议销售的。但由于机组利用小时数的下降，花旗下调了中广核电力公司2026至2028年净利润预测的3%至6%。
尽管如此，花旗维持了对中广核电力公司的“沽售”评级，理由是公司盈利的下滑以及2026年预测的股息率仅为3.8%，认为这一股价并不具有吸引力。
免责声明：本文仅供参考，投资决策应以官方披露信息为准，据此操作风险需自担。